国联安智能制造混合A (006863.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理高诗基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7877元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率591.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1033 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合C |
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国联安智能制造混合A(006863) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.48元 | 2,270.71万 | 652.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.96元 | 1,207.12万 | 614.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 1,214.71万 | 620.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 1,335.13万 | 700.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1,003.89万 | 739.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 973.32万 | 748.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 893.53万 | 756.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1,012.66万 | 805.42万元 | -- |