国联安智能制造混合A (006863.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2851元 (2026-02-26) 基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率412.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (1894 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合C |
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国联安智能制造混合A(006863) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.96元 | 1,214.71万 | 620.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 1,335.13万 | 700.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1,003.89万 | 739.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 973.32万 | 748.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 893.53万 | 756.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1,012.66万 | 805.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,219.78万 | 1,009.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,425.43万 | 1,151.02万元 | -- |