国联安智能制造混合A (006863.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7811元 (2025-12-19) 基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率412.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2151 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合C |
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国联安智能制造混合A(006863) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,340.82万 | 88.06% |
| (其中) 股票 | 1,340.82万 | 88.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.52万 | 10.74% |
| 3 | 其他资产 | 18.31万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,295.11万 | 85.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.70万 | 3.00% |
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