国联安智能制造混合A (006863.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理高诗基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7877元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率591.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1033 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合C |
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国联安智能制造混合A(006863) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,080.39万 | 80.80% |
| (其中) 股票 | 2,080.39万 | 80.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 374.22万 | 14.53% |
| 3 | 其他资产 | 120.10万 | 4.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,080.39万 | 80.80% |
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