国联安智能制造混合A (006863.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理高诗基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7877元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率591.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1033 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合C |
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国联安智能制造混合A(006863) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 933.00 | 1.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,140.00 | 8,805.98元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,224.00 | 7,299.65元 | -- |