国联安智能制造混合A (006863.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1631元 (2026-02-24) 基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率412.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (1990 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合C |
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国联安智能制造混合A(006863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.16万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.10万元 | 1.20% | 3.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.06万元 | 1.20% | 1.84万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |