国联安智能制造混合A (006863.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7811元 (2025-12-19) 基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率412.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2151 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合C |
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国联安智能制造混合A(006863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7811元 | 1.8211元 |
| 2025-12-18 | 1.7814元 | 1.8214元 |
| 2025-12-17 | 1.8274元 | 1.8674元 |
| 2025-12-16 | 1.7542元 | 1.7942元 |
| 2025-12-15 | 1.7743元 | 1.8143元 |
| 2025-12-12 | 1.7990元 | 1.8390元 |
| 2025-12-11 | 1.7816元 | 1.8216元 |
| 2025-12-10 | 1.8159元 | 1.8559元 |
| 2025-12-09 | 1.8193元 | 1.8593元 |
| 2025-12-08 | 1.7972元 | 1.8372元 |
| 2025-12-05 | 1.7526元 | 1.7926元 |
| 2025-12-04 | 1.7312元 | 1.7712元 |
| 2025-12-03 | 1.7085元 | 1.7485元 |
| 2025-12-02 | 1.7222元 | 1.7622元 |
| 2025-12-01 | 1.7446元 | 1.7846元 |
| 2025-11-28 | 1.7231元 | 1.7631元 |
| 2025-11-27 | 1.7089元 | 1.7489元 |
| 2025-11-26 | 1.7245元 | 1.7645元 |
| 2025-11-25 | 1.6878元 | 1.7278元 |
| 2025-11-24 | 1.6448元 | 1.6848元 |
| 2025-11-21 | 1.6400元 | 1.6800元 |
| 2025-11-20 | 1.6971元 | 1.7371元 |
| 2025-11-19 | 1.7027元 | 1.7427元 |
| 2025-11-18 | 1.7120元 | 1.7520元 |
| 2025-11-17 | 1.7225元 | 1.7625元 |
| 2025-11-14 | 1.7085元 | 1.7485元 |
| 2025-11-13 | 1.7587元 | 1.7987元 |
| 2025-11-12 | 1.7343元 | 1.7743元 |
| 2025-11-11 | 1.7564元 | 1.7964元 |
| 2025-11-10 | 1.7841元 | 1.8241元 |
| 2025-11-07 | 1.8192元 | 1.8592元 |
| 2025-11-06 | 1.8627元 | 1.9027元 |
| 2025-11-05 | 1.8117元 | 1.8517元 |
| 2025-11-04 | 1.8074元 | 1.8474元 |
| 2025-11-03 | 1.8505元 | 1.8905元 |
| 2025-10-31 | 1.8410元 | 1.8810元 |
| 2025-10-30 | 1.8794元 | 1.9194元 |
| 2025-10-29 | 1.9416元 | 1.9816元 |
| 2025-10-28 | 1.8934元 | 1.9334元 |
| 2025-10-27 | 1.8813元 | 1.9213元 |
| 2025-10-24 | 1.8460元 | 1.8860元 |
| 2025-10-23 | 1.7713元 | 1.8113元 |
| 2025-10-22 | 1.7860元 | 1.8260元 |
| 2025-10-21 | 1.7844元 | 1.8244元 |
| 2025-10-20 | 1.7312元 | 1.7712元 |
| 2025-10-17 | 1.7031元 | 1.7431元 |
| 2025-10-16 | 1.7840元 | 1.8240元 |
| 2025-10-15 | 1.7905元 | 1.8305元 |
| 2025-10-14 | 1.7404元 | 1.7804元 |
| 2025-10-13 | 1.8199元 | 1.8599元 |