国联安智能制造混合A (006863.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1631元 (2026-02-24) 基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率412.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (1932 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合C |
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国联安智能制造混合A(006863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2.1631元 | 2.2031元 |
| 2026-02-13 | 2.1550元 | 2.1950元 |
| 2026-02-12 | 2.1540元 | 2.1940元 |
| 2026-02-11 | 2.0980元 | 2.1380元 |
| 2026-02-10 | 2.1275元 | 2.1675元 |
| 2026-02-09 | 2.1075元 | 2.1475元 |
| 2026-02-06 | 2.0467元 | 2.0867元 |
| 2026-02-05 | 2.0322元 | 2.0722元 |
| 2026-02-04 | 2.0691元 | 2.1091元 |
| 2026-02-03 | 2.0770元 | 2.1170元 |
| 2026-02-02 | 2.0029元 | 2.0429元 |
| 2026-01-30 | 2.0561元 | 2.0961元 |
| 2026-01-29 | 2.0304元 | 2.0704元 |
| 2026-01-28 | 2.1123元 | 2.1523元 |
| 2026-01-27 | 2.1249元 | 2.1649元 |
| 2026-01-26 | 2.0886元 | 2.1286元 |
| 2026-01-23 | 2.1567元 | 2.1967元 |
| 2026-01-22 | 2.1374元 | 2.1774元 |
| 2026-01-21 | 2.1481元 | 2.1881元 |
| 2026-01-20 | 2.0882元 | 2.1282元 |
| 2026-01-19 | 2.1406元 | 2.1806元 |
| 2026-01-16 | 2.1148元 | 2.1548元 |
| 2026-01-15 | 2.0528元 | 2.0928元 |
| 2026-01-14 | 2.0180元 | 2.0580元 |
| 2026-01-13 | 2.0037元 | 2.0437元 |
| 2026-01-12 | 2.0524元 | 2.0924元 |
| 2026-01-09 | 2.0375元 | 2.0775元 |
| 2026-01-08 | 2.0225元 | 2.0625元 |
| 2026-01-07 | 2.0420元 | 2.0820元 |
| 2026-01-06 | 1.9914元 | 2.0314元 |
| 2026-01-05 | 1.9981元 | 2.0381元 |
| 2025-12-31 | 1.9568元 | 1.9968元 |
| 2025-12-30 | 1.9826元 | 2.0226元 |
| 2025-12-29 | 1.9431元 | 1.9831元 |
| 2025-12-26 | 1.9270元 | 1.9670元 |
| 2025-12-25 | 1.9256元 | 1.9656元 |
| 2025-12-24 | 1.9079元 | 1.9479元 |
| 2025-12-23 | 1.8612元 | 1.9012元 |
| 2025-12-22 | 1.8385元 | 1.8785元 |
| 2025-12-19 | 1.7811元 | 1.8211元 |
| 2025-12-18 | 1.7814元 | 1.8214元 |
| 2025-12-17 | 1.8274元 | 1.8674元 |
| 2025-12-16 | 1.7542元 | 1.7942元 |
| 2025-12-15 | 1.7743元 | 1.8143元 |
| 2025-12-12 | 1.7990元 | 1.8390元 |
| 2025-12-11 | 1.7816元 | 1.8216元 |
| 2025-12-10 | 1.8159元 | 1.8559元 |
| 2025-12-09 | 1.8193元 | 1.8593元 |
| 2025-12-08 | 1.7972元 | 1.8372元 |
| 2025-12-05 | 1.7526元 | 1.7926元 |