国联安智能制造混合A (006863.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理高诗基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7877元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率591.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1033 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合C |
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国联安智能制造混合A(006863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7877元 | 2.8277元 |
| 2026-07-23 | 2.7858元 | 2.8258元 |
| 2026-07-22 | 2.8372元 | 2.8772元 |
| 2026-07-21 | 2.8898元 | 2.9298元 |
| 2026-07-20 | 2.6674元 | 2.7074元 |
| 2026-07-17 | 2.7450元 | 2.7850元 |
| 2026-07-16 | 2.8972元 | 2.9372元 |
| 2026-07-15 | 3.0194元 | 3.0594元 |
| 2026-07-14 | 3.1126元 | 3.1526元 |
| 2026-07-13 | 3.0780元 | 3.1180元 |
| 2026-07-10 | 3.1875元 | 3.2275元 |
| 2026-07-09 | 3.3041元 | 3.3441元 |
| 2026-07-08 | 3.1306元 | 3.1706元 |
| 2026-07-07 | 3.1093元 | 3.1493元 |
| 2026-07-06 | 3.1203元 | 3.1603元 |
| 2026-07-03 | 3.1650元 | 3.2050元 |
| 2026-07-02 | 3.1710元 | 3.2110元 |
| 2026-07-01 | 3.4131元 | 3.4531元 |
| 2026-06-30 | 3.4802元 | 3.5202元 |
| 2026-06-29 | 3.3573元 | 3.3973元 |
| 2026-06-26 | 3.2775元 | 3.3175元 |
| 2026-06-25 | 3.3113元 | 3.3513元 |
| 2026-06-24 | 3.2048元 | 3.2448元 |
| 2026-06-23 | 3.0277元 | 3.0677元 |
| 2026-06-22 | 3.0890元 | 3.1290元 |
| 2026-06-18 | 3.0657元 | 3.1057元 |
| 2026-06-17 | 2.9975元 | 3.0375元 |
| 2026-06-16 | 2.8616元 | 2.9016元 |
| 2026-06-15 | 2.7860元 | 2.8260元 |
| 2026-06-12 | 2.6417元 | 2.6817元 |
| 2026-06-11 | 2.6595元 | 2.6995元 |
| 2026-06-10 | 2.6078元 | 2.6478元 |
| 2026-06-09 | 2.6201元 | 2.6601元 |
| 2026-06-08 | 2.4962元 | 2.5362元 |
| 2026-06-05 | 2.5669元 | 2.6069元 |
| 2026-06-04 | 2.6717元 | 2.7117元 |
| 2026-06-03 | 2.6210元 | 2.6610元 |
| 2026-06-02 | 2.5952元 | 2.6352元 |
| 2026-06-01 | 2.5388元 | 2.5788元 |
| 2026-05-29 | 2.6219元 | 2.6619元 |
| 2026-05-28 | 2.7195元 | 2.7595元 |
| 2026-05-27 | 2.6764元 | 2.7164元 |
| 2026-05-26 | 2.7542元 | 2.7942元 |
| 2026-05-25 | 2.7935元 | 2.8335元 |
| 2026-05-22 | 2.7286元 | 2.7686元 |
| 2026-05-21 | 2.6614元 | 2.7014元 |
| 2026-05-20 | 2.7447元 | 2.7847元 |
| 2026-05-19 | 2.6524元 | 2.6924元 |
| 2026-05-18 | 2.5907元 | 2.6307元 |
| 2026-05-15 | 2.5573元 | 2.5973元 |