国联安智能制造混合A (006863.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理高诗基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7877元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率591.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1033 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安智能制造混合A(006863) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |