嘉实致享纯债债券(006841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0438元 | 1.2390元 |
| 2026-08-26 | 1.0445元 | 1.2397元 |
| 2026-08-25 | 1.0449元 | 1.2401元 |
| 2026-08-24 | 1.0451元 | 1.2403元 |
| 2026-08-21 | 1.0447元 | 1.2399元 |
| 2026-08-20 | 1.0448元 | 1.2400元 |
| 2026-08-19 | 1.0448元 | 1.2400元 |
| 2026-08-18 | 1.0454元 | 1.2406元 |
| 2026-08-17 | 1.0449元 | 1.2401元 |
| 2026-08-14 | 1.0443元 | 1.2395元 |
| 2026-08-13 | 1.0443元 | 1.2395元 |
| 2026-08-12 | 1.0437元 | 1.2389元 |
| 2026-08-11 | 1.0437元 | 1.2389元 |
| 2026-08-10 | 1.0443元 | 1.2395元 |
| 2026-08-07 | 1.0437元 | 1.2389元 |
| 2026-08-06 | 1.0432元 | 1.2384元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.2381元 |
| 2026-08-04 | 1.0430元 | 1.2382元 |
| 2026-08-03 | 1.0427元 | 1.2379元 |
| 2026-07-31 | 1.0426元 | 1.2378元 |
| 2026-07-30 | 1.0423元 | 1.2375元 |
| 2026-07-29 | 1.0416元 | 1.2368元 |
| 2026-07-28 | 1.0416元 | 1.2368元 |
| 2026-07-27 | 1.0417元 | 1.2369元 |
| 2026-07-24 | 1.0418元 | 1.2370元 |
| 2026-07-23 | 1.0416元 | 1.2368元 |
| 2026-07-22 | 1.0419元 | 1.2371元 |
| 2026-07-21 | 1.0412元 | 1.2364元 |
| 2026-07-20 | 1.0411元 | 1.2363元 |
| 2026-07-17 | 1.0413元 | 1.2365元 |
| 2026-07-16 | 1.0410元 | 1.2362元 |
| 2026-07-15 | 1.0411元 | 1.2363元 |
| 2026-07-14 | 1.0410元 | 1.2362元 |
| 2026-07-13 | 1.0409元 | 1.2361元 |
| 2026-07-10 | 1.0412元 | 1.2364元 |
| 2026-07-09 | 1.0412元 | 1.2364元 |
| 2026-07-08 | 1.0413元 | 1.2365元 |
| 2026-07-07 | 1.0411元 | 1.2363元 |
| 2026-07-06 | 1.0411元 | 1.2363元 |
| 2026-07-03 | 1.0405元 | 1.2357元 |
| 2026-07-02 | 1.0406元 | 1.2358元 |
| 2026-07-01 | 1.0404元 | 1.2356元 |
| 2026-06-30 | 1.0413元 | 1.2365元 |
| 2026-06-29 | 1.0420元 | 1.2372元 |
| 2026-06-26 | 1.0408元 | 1.2360元 |
| 2026-06-25 | 1.0405元 | 1.2357元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.2350元 |
| 2026-06-23 | 1.0395元 | 1.2347元 |
| 2026-06-22 | 1.0398元 | 1.2350元 |
| 2026-06-18 | 1.0400元 | 1.2352元 |