嘉实致享纯债债券(006841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0252元 | 1.2204元 |
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.2199元 |
| 2026-02-03 | 1.0246元 | 1.2198元 |
| 2026-02-02 | 1.0246元 | 1.2198元 |
| 2026-01-30 | 1.0246元 | 1.2198元 |
| 2026-01-29 | 1.0244元 | 1.2196元 |
| 2026-01-28 | 1.0243元 | 1.2195元 |
| 2026-01-27 | 1.0239元 | 1.2191元 |
| 2026-01-26 | 1.0240元 | 1.2192元 |
| 2026-01-23 | 1.0240元 | 1.2192元 |
| 2026-01-22 | 1.0234元 | 1.2186元 |
| 2026-01-21 | 1.0237元 | 1.2189元 |
| 2026-01-20 | 1.0234元 | 1.2186元 |
| 2026-01-19 | 1.0228元 | 1.2180元 |
| 2026-01-16 | 1.0227元 | 1.2179元 |
| 2026-01-15 | 1.0221元 | 1.2173元 |
| 2026-01-14 | 1.0220元 | 1.2172元 |
| 2026-01-13 | 1.0217元 | 1.2169元 |
| 2026-01-12 | 1.0216元 | 1.2168元 |
| 2026-01-09 | 1.0209元 | 1.2161元 |
| 2026-01-08 | 1.0206元 | 1.2158元 |
| 2026-01-07 | 1.0198元 | 1.2150元 |
| 2026-01-06 | 1.0202元 | 1.2154元 |
| 2026-01-05 | 1.0215元 | 1.2167元 |
| 2025-12-31 | 1.0218元 | 1.2170元 |
| 2025-12-30 | 1.0215元 | 1.2167元 |
| 2025-12-29 | 1.0221元 | 1.2173元 |
| 2025-12-26 | 1.0237元 | 1.2189元 |
| 2025-12-25 | 1.0237元 | 1.2189元 |
| 2025-12-24 | 1.0238元 | 1.2190元 |
| 2025-12-23 | 1.0236元 | 1.2188元 |
| 2025-12-22 | 1.0227元 | 1.2179元 |
| 2025-12-19 | 1.0234元 | 1.2186元 |
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 1.2177元 |
| 2025-12-17 | 1.0223元 | 1.2175元 |
| 2025-12-16 | 1.0211元 | 1.2163元 |
| 2025-12-15 | 1.0209元 | 1.2161元 |
| 2025-12-12 | 1.0217元 | 1.2169元 |
| 2025-12-11 | 1.0226元 | 1.2178元 |
| 2025-12-10 | 1.0218元 | 1.2170元 |
| 2025-12-09 | 1.0213元 | 1.2165元 |
| 2025-12-08 | 1.0204元 | 1.2156元 |
| 2025-12-05 | 1.0205元 | 1.2157元 |
| 2025-12-04 | 1.0197元 | 1.2149元 |
| 2025-12-03 | 1.0218元 | 1.2170元 |
| 2025-12-02 | 1.0227元 | 1.2179元 |
| 2025-12-01 | 1.0234元 | 1.2186元 |
| 2025-11-28 | 1.0232元 | 1.2184元 |
| 2025-11-27 | 1.0225元 | 1.2177元 |
| 2025-11-26 | 1.0231元 | 1.2183元 |