嘉实致享纯债债券
(006841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理赵国英张文佳崔思维基金类型债券型成立日期2019-01-28总资产规模27.89亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2903 / 7335)
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嘉实致享纯债债券(006841) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

  1. 2026-03-31
  2. 2025-12-31
  3. 2025-09-30
  4. 2025-06-30
  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资37.18亿99.98%
(其中) 债券37.18亿99.98%
2 银行存款及结算备付金91.46万0.02%
3 其他资产599.000%
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