嘉实致享纯债债券 (006841.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-28总资产规模88.99亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0252元 (2026-02-05) 基金经理赵国英张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3054 / 7205)
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嘉实致享纯债债券(006841) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	98.85亿	99.99%
	(其中) 债券	98.85亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	110.55万	0.01%

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