嘉实致享纯债债券(006841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0405元 | 1.2357元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.2350元 |
| 2026-06-23 | 1.0395元 | 1.2347元 |
| 2026-06-22 | 1.0398元 | 1.2350元 |
| 2026-06-18 | 1.0400元 | 1.2352元 |
| 2026-06-17 | 1.0394元 | 1.2346元 |
| 2026-06-16 | 1.0388元 | 1.2340元 |
| 2026-06-15 | 1.0376元 | 1.2328元 |
| 2026-06-12 | 1.0377元 | 1.2329元 |
| 2026-06-11 | 1.0374元 | 1.2326元 |
| 2026-06-10 | 1.0382元 | 1.2334元 |
| 2026-06-09 | 1.0390元 | 1.2342元 |
| 2026-06-08 | 1.0397元 | 1.2349元 |
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.2354元 |
| 2026-06-04 | 1.0408元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.0403元 | 1.2355元 |
| 2026-06-02 | 1.0407元 | 1.2359元 |
| 2026-06-01 | 1.0408元 | 1.2360元 |
| 2026-05-29 | 1.0404元 | 1.2356元 |
| 2026-05-28 | 1.0403元 | 1.2355元 |
| 2026-05-27 | 1.0397元 | 1.2349元 |
| 2026-05-26 | 1.0386元 | 1.2338元 |
| 2026-05-25 | 1.0376元 | 1.2328元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.2323元 |
| 2026-05-21 | 1.0373元 | 1.2325元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.2327元 |
| 2026-05-19 | 1.0375元 | 1.2327元 |
| 2026-05-18 | 1.0367元 | 1.2319元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.2315元 |
| 2026-05-14 | 1.0362元 | 1.2314元 |
| 2026-05-13 | 1.0364元 | 1.2316元 |
| 2026-05-12 | 1.0358元 | 1.2310元 |
| 2026-05-11 | 1.0353元 | 1.2305元 |
| 2026-05-08 | 1.0347元 | 1.2299元 |
| 2026-05-07 | 1.0345元 | 1.2297元 |
| 2026-05-06 | 1.0339元 | 1.2291元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.2295元 |
| 2026-04-29 | 1.0347元 | 1.2299元 |
| 2026-04-28 | 1.0337元 | 1.2289元 |
| 2026-04-27 | 1.0330元 | 1.2282元 |
| 2026-04-24 | 1.0335元 | 1.2287元 |
| 2026-04-23 | 1.0341元 | 1.2293元 |
| 2026-04-22 | 1.0347元 | 1.2299元 |
| 2026-04-21 | 1.0342元 | 1.2294元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.2292元 |
| 2026-04-17 | 1.0337元 | 1.2289元 |
| 2026-04-16 | 1.0326元 | 1.2278元 |
| 2026-04-15 | 1.0322元 | 1.2274元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.2268元 |
| 2026-04-13 | 1.0313元 | 1.2265元 |