嘉实致享纯债债券(006841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0335元 | 1.2287元 |
| 2026-04-23 | 1.0341元 | 1.2293元 |
| 2026-04-22 | 1.0347元 | 1.2299元 |
| 2026-04-21 | 1.0342元 | 1.2294元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.2292元 |
| 2026-04-17 | 1.0337元 | 1.2289元 |
| 2026-04-16 | 1.0326元 | 1.2278元 |
| 2026-04-15 | 1.0322元 | 1.2274元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.2268元 |
| 2026-04-13 | 1.0313元 | 1.2265元 |
| 2026-04-10 | 1.0308元 | 1.2260元 |
| 2026-04-09 | 1.0306元 | 1.2258元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.2261元 |
| 2026-04-07 | 1.0311元 | 1.2263元 |
| 2026-04-03 | 1.0306元 | 1.2258元 |
| 2026-04-02 | 1.0300元 | 1.2252元 |
| 2026-04-01 | 1.0298元 | 1.2250元 |
| 2026-03-31 | 1.0302元 | 1.2254元 |
| 2026-03-30 | 1.0304元 | 1.2256元 |
| 2026-03-27 | 1.0292元 | 1.2244元 |
| 2026-03-26 | 1.0289元 | 1.2241元 |
| 2026-03-25 | 1.0287元 | 1.2239元 |
| 2026-03-24 | 1.0286元 | 1.2238元 |
| 2026-03-23 | 1.0286元 | 1.2238元 |
| 2026-03-20 | 1.0287元 | 1.2239元 |
| 2026-03-19 | 1.0287元 | 1.2239元 |
| 2026-03-18 | 1.0285元 | 1.2237元 |
| 2026-03-17 | 1.0277元 | 1.2229元 |
| 2026-03-16 | 1.0274元 | 1.2226元 |
| 2026-03-13 | 1.0277元 | 1.2229元 |
| 2026-03-12 | 1.0275元 | 1.2227元 |
| 2026-03-11 | 1.0268元 | 1.2220元 |
| 2026-03-10 | 1.0270元 | 1.2222元 |
| 2026-03-09 | 1.0268元 | 1.2220元 |
| 2026-03-06 | 1.0281元 | 1.2233元 |
| 2026-03-05 | 1.0283元 | 1.2235元 |
| 2026-03-04 | 1.0283元 | 1.2235元 |
| 2026-03-03 | 1.0276元 | 1.2228元 |
| 2026-03-02 | 1.0274元 | 1.2226元 |
| 2026-02-27 | 1.0264元 | 1.2216元 |
| 2026-02-26 | 1.0259元 | 1.2211元 |
| 2026-02-25 | 1.0267元 | 1.2219元 |
| 2026-02-24 | 1.0272元 | 1.2224元 |
| 2026-02-13 | 1.0267元 | 1.2219元 |
| 2026-02-12 | 1.0268元 | 1.2220元 |
| 2026-02-11 | 1.0265元 | 1.2217元 |
| 2026-02-10 | 1.0263元 | 1.2215元 |
| 2026-02-09 | 1.0264元 | 1.2216元 |
| 2026-02-06 | 1.0259元 | 1.2211元 |
| 2026-02-05 | 1.0252元 | 1.2204元 |