嘉实致享纯债债券(006841) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 116.64亿 | 114.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 180.25亿 | 172.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 164.90亿 | 158.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 175.91亿 | 167.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 161.33亿 | 157.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 181.24亿 | 175.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 137.71亿 | 134.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 120.30亿 | 118.36亿元 | -- |