嘉实致享纯债债券(006841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,180.10万元 | 0.30% | 1,393.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,279.56万元 | 0.30% | 759.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,386.11万元 | 0.30% | 1,462.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |