鑫元荣利定期开放(006838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0356元 | 1.2284元 |
| 2026-09-02 | 1.0352元 | 1.2280元 |
| 2026-09-01 | 1.0352元 | 1.2280元 |
| 2026-08-31 | 1.0347元 | 1.2275元 |
| 2026-08-28 | 1.0346元 | 1.2274元 |
| 2026-08-27 | 1.0347元 | 1.2275元 |
| 2026-08-26 | 1.0349元 | 1.2277元 |
| 2026-08-25 | 1.0350元 | 1.2278元 |
| 2026-08-24 | 1.0349元 | 1.2277元 |
| 2026-08-21 | 1.0345元 | 1.2273元 |
| 2026-08-20 | 1.0347元 | 1.2275元 |
| 2026-08-19 | 1.0348元 | 1.2276元 |
| 2026-08-18 | 1.0348元 | 1.2276元 |
| 2026-08-17 | 1.0342元 | 1.2270元 |
| 2026-08-14 | 1.0340元 | 1.2268元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.2267元 |
| 2026-08-12 | 1.0336元 | 1.2264元 |
| 2026-08-11 | 1.0335元 | 1.2263元 |
| 2026-08-10 | 1.0335元 | 1.2263元 |
| 2026-08-07 | 1.0331元 | 1.2259元 |
| 2026-08-06 | 1.0328元 | 1.2256元 |
| 2026-08-05 | 1.0327元 | 1.2255元 |
| 2026-08-04 | 1.0326元 | 1.2254元 |
| 2026-08-03 | 1.0324元 | 1.2252元 |
| 2026-07-31 | 1.0322元 | 1.2250元 |
| 2026-07-30 | 1.0320元 | 1.2248元 |
| 2026-07-29 | 1.0318元 | 1.2246元 |
| 2026-07-28 | 1.0318元 | 1.2246元 |
| 2026-07-27 | 1.0318元 | 1.2246元 |
| 2026-07-24 | 1.0319元 | 1.2247元 |
| 2026-07-23 | 1.0318元 | 1.2246元 |
| 2026-07-22 | 1.0318元 | 1.2246元 |
| 2026-07-21 | 1.0315元 | 1.2243元 |
| 2026-07-20 | 1.0314元 | 1.2242元 |
| 2026-07-17 | 1.0313元 | 1.2241元 |
| 2026-07-16 | 1.0311元 | 1.2239元 |
| 2026-07-15 | 1.0312元 | 1.2240元 |
| 2026-07-14 | 1.0311元 | 1.2239元 |
| 2026-07-13 | 1.0309元 | 1.2237元 |
| 2026-07-10 | 1.0309元 | 1.2237元 |
| 2026-07-09 | 1.0308元 | 1.2236元 |
| 2026-07-08 | 1.0308元 | 1.2236元 |
| 2026-07-07 | 1.0306元 | 1.2234元 |
| 2026-07-06 | 1.0304元 | 1.2232元 |
| 2026-07-03 | 1.0301元 | 1.2229元 |
| 2026-07-02 | 1.0300元 | 1.2228元 |
| 2026-07-01 | 1.0300元 | 1.2228元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.2237元 |
| 2026-06-29 | 1.0310元 | 1.2238元 |
| 2026-06-26 | 1.0305元 | 1.2233元 |