鑫元荣利定期开放(006838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 310.11万元 | 0.30% | 103.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 557.48万元 | 0.30% | 185.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 248.90万元 | 0.30% | 82.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |