鑫元荣利定期开放 (006838.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模20.80亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-31) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3872 / 7171)
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鑫元荣利定期开放(006838) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.88亿	99.96%
	(其中) 债券	21.88亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	78.30万	0.04%

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