鑫元荣利定期开放(006838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0341元 | 1.2211元 |
| 2026-06-11 | 1.0341元 | 1.2211元 |
| 2026-06-10 | 1.0351元 | 1.2221元 |
| 2026-06-09 | 1.0356元 | 1.2226元 |
| 2026-06-08 | 1.0362元 | 1.2232元 |
| 2026-06-05 | 1.0366元 | 1.2236元 |
| 2026-06-04 | 1.0366元 | 1.2236元 |
| 2026-06-03 | 1.0361元 | 1.2231元 |
| 2026-06-02 | 1.0360元 | 1.2230元 |
| 2026-06-01 | 1.0356元 | 1.2226元 |
| 2026-05-29 | 1.0351元 | 1.2221元 |
| 2026-05-28 | 1.0349元 | 1.2219元 |
| 2026-05-27 | 1.0344元 | 1.2214元 |
| 2026-05-26 | 1.0339元 | 1.2209元 |
| 2026-05-25 | 1.0334元 | 1.2204元 |
| 2026-05-22 | 1.0331元 | 1.2201元 |
| 2026-05-21 | 1.0331元 | 1.2201元 |
| 2026-05-20 | 1.0329元 | 1.2199元 |
| 2026-05-19 | 1.0327元 | 1.2197元 |
| 2026-05-18 | 1.0324元 | 1.2194元 |
| 2026-05-15 | 1.0319元 | 1.2189元 |
| 2026-05-14 | 1.0318元 | 1.2188元 |
| 2026-05-13 | 1.0319元 | 1.2189元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.2186元 |
| 2026-05-11 | 1.0313元 | 1.2183元 |
| 2026-05-08 | 1.0309元 | 1.2179元 |
| 2026-05-07 | 1.0306元 | 1.2176元 |
| 2026-05-06 | 1.0303元 | 1.2173元 |
| 2026-04-30 | 1.0309元 | 1.2179元 |
| 2026-04-29 | 1.0310元 | 1.2180元 |
| 2026-04-28 | 1.0301元 | 1.2171元 |
| 2026-04-27 | 1.0297元 | 1.2167元 |
| 2026-04-24 | 1.0305元 | 1.2175元 |
| 2026-04-23 | 1.0315元 | 1.2185元 |
| 2026-04-22 | 1.0322元 | 1.2192元 |
| 2026-04-21 | 1.0320元 | 1.2190元 |
| 2026-04-20 | 1.0305元 | 1.2175元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.2170元 |
| 2026-04-16 | 1.0286元 | 1.2156元 |
| 2026-04-15 | 1.0287元 | 1.2157元 |
| 2026-04-14 | 1.0281元 | 1.2151元 |
| 2026-04-13 | 1.0279元 | 1.2149元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.2141元 |
| 2026-04-09 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.2132元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.2137元 |
| 2026-04-03 | 1.0255元 | 1.2125元 |
| 2026-04-02 | 1.0247元 | 1.2117元 |
| 2026-04-01 | 1.0245元 | 1.2115元 |
| 2026-03-31 | 1.0251元 | 1.2121元 |