鑫元荣利定期开放(006838) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5,151.10万 | 5,024.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.02亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 20.80亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.94亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.73亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.88亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.41亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.29亿 | 19.70亿元 | -- |