鑫元荣利定期开放 (006838.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模20.80亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0148元 (2026-01-06) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3942 / 7195)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元荣利定期开放(006838) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-24

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-24	2025-11-24	0.045 元	19.70亿	8,865.99万元	4.24%	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	0.051 元	3.90亿	1,991.41万元	4.81%	9.58%
2023-11-29	2023-11-29	0.053 元	3.90亿	2,069.51万元	4.77%	9.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。