工银尊享短债债券A(006834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1589元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.1587元 | 1.2217元 |
| 2026-05-28 | 1.1585元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.1585元 | 1.2215元 |
| 2026-05-26 | 1.1583元 | 1.2213元 |
| 2026-05-25 | 1.1582元 | 1.2212元 |
| 2026-05-22 | 1.1580元 | 1.2210元 |
| 2026-05-21 | 1.1580元 | 1.2210元 |
| 2026-05-20 | 1.1579元 | 1.2209元 |
| 2026-05-19 | 1.1579元 | 1.2209元 |
| 2026-05-18 | 1.1577元 | 1.2207元 |
| 2026-05-15 | 1.1575元 | 1.2205元 |
| 2026-05-14 | 1.1575元 | 1.2205元 |
| 2026-05-13 | 1.1575元 | 1.2205元 |
| 2026-05-12 | 1.1573元 | 1.2203元 |
| 2026-05-11 | 1.1572元 | 1.2202元 |
| 2026-05-08 | 1.1570元 | 1.2200元 |
| 2026-05-07 | 1.1569元 | 1.2199元 |
| 2026-05-06 | 1.1568元 | 1.2198元 |
| 2026-04-30 | 1.1568元 | 1.2198元 |
| 2026-04-29 | 1.1569元 | 1.2199元 |
| 2026-04-28 | 1.1566元 | 1.2196元 |
| 2026-04-27 | 1.1564元 | 1.2194元 |
| 2026-04-24 | 1.1565元 | 1.2195元 |
| 2026-04-23 | 1.1565元 | 1.2195元 |
| 2026-04-22 | 1.1566元 | 1.2196元 |
| 2026-04-21 | 1.1563元 | 1.2193元 |
| 2026-04-20 | 1.1561元 | 1.2191元 |
| 2026-04-17 | 1.1559元 | 1.2189元 |
| 2026-04-16 | 1.1556元 | 1.2186元 |
| 2026-04-15 | 1.1555元 | 1.2185元 |
| 2026-04-14 | 1.1554元 | 1.2184元 |
| 2026-04-13 | 1.1552元 | 1.2182元 |
| 2026-04-10 | 1.1547元 | 1.2177元 |
| 2026-04-09 | 1.1545元 | 1.2175元 |
| 2026-04-08 | 1.1544元 | 1.2174元 |
| 2026-04-07 | 1.1542元 | 1.2172元 |
| 2026-04-03 | 1.1537元 | 1.2167元 |
| 2026-04-02 | 1.1533元 | 1.2163元 |
| 2026-04-01 | 1.1532元 | 1.2162元 |
| 2026-03-31 | 1.1532元 | 1.2162元 |
| 2026-03-30 | 1.1530元 | 1.2160元 |
| 2026-03-27 | 1.1526元 | 1.2156元 |
| 2026-03-26 | 1.1524元 | 1.2154元 |
| 2026-03-25 | 1.1522元 | 1.2152元 |
| 2026-03-24 | 1.1521元 | 1.2151元 |
| 2026-03-23 | 1.1520元 | 1.2150元 |
| 2026-03-20 | 1.1519元 | 1.2149元 |
| 2026-03-19 | 1.1518元 | 1.2148元 |
| 2026-03-18 | 1.1517元 | 1.2147元 |