工银尊享短债债券A(006834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1630元 | 1.2260元 |
| 2026-08-21 | 1.1629元 | 1.2259元 |
| 2026-08-20 | 1.1629元 | 1.2259元 |
| 2026-08-19 | 1.1629元 | 1.2259元 |
| 2026-08-18 | 1.1630元 | 1.2260元 |
| 2026-08-17 | 1.1628元 | 1.2258元 |
| 2026-08-14 | 1.1627元 | 1.2257元 |
| 2026-08-13 | 1.1626元 | 1.2256元 |
| 2026-08-12 | 1.1624元 | 1.2254元 |
| 2026-08-11 | 1.1624元 | 1.2254元 |
| 2026-08-10 | 1.1624元 | 1.2254元 |
| 2026-08-07 | 1.1621元 | 1.2251元 |
| 2026-08-06 | 1.1619元 | 1.2249元 |
| 2026-08-05 | 1.1619元 | 1.2249元 |
| 2026-08-04 | 1.1619元 | 1.2249元 |
| 2026-08-03 | 1.1618元 | 1.2248元 |
| 2026-07-31 | 1.1615元 | 1.2245元 |
| 2026-07-30 | 1.1615元 | 1.2245元 |
| 2026-07-29 | 1.1612元 | 1.2242元 |
| 2026-07-28 | 1.1612元 | 1.2242元 |
| 2026-07-27 | 1.1612元 | 1.2242元 |
| 2026-07-24 | 1.1611元 | 1.2241元 |
| 2026-07-23 | 1.1609元 | 1.2239元 |
| 2026-07-22 | 1.1608元 | 1.2238元 |
| 2026-07-21 | 1.1606元 | 1.2236元 |
| 2026-07-20 | 1.1605元 | 1.2235元 |
| 2026-07-17 | 1.1605元 | 1.2235元 |
| 2026-07-16 | 1.1604元 | 1.2234元 |
| 2026-07-15 | 1.1603元 | 1.2233元 |
| 2026-07-14 | 1.1603元 | 1.2233元 |
| 2026-07-13 | 1.1603元 | 1.2233元 |
| 2026-07-10 | 1.1602元 | 1.2232元 |
| 2026-07-09 | 1.1602元 | 1.2232元 |
| 2026-07-08 | 1.1601元 | 1.2231元 |
| 2026-07-07 | 1.1600元 | 1.2230元 |
| 2026-07-06 | 1.1600元 | 1.2230元 |
| 2026-07-03 | 1.1598元 | 1.2228元 |
| 2026-07-02 | 1.1598元 | 1.2228元 |
| 2026-07-01 | 1.1598元 | 1.2228元 |
| 2026-06-30 | 1.1599元 | 1.2229元 |
| 2026-06-29 | 1.1599元 | 1.2229元 |
| 2026-06-26 | 1.1597元 | 1.2227元 |
| 2026-06-25 | 1.1596元 | 1.2226元 |
| 2026-06-24 | 1.1593元 | 1.2223元 |
| 2026-06-23 | 1.1593元 | 1.2223元 |
| 2026-06-22 | 1.1593元 | 1.2223元 |
| 2026-06-18 | 1.1591元 | 1.2221元 |
| 2026-06-17 | 1.1590元 | 1.2220元 |
| 2026-06-16 | 1.1588元 | 1.2218元 |
| 2026-06-15 | 1.1586元 | 1.2216元 |