工银尊享短债债券A(006834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1593元 | 1.2223元 |
| 2026-06-22 | 1.1593元 | 1.2223元 |
| 2026-06-18 | 1.1591元 | 1.2221元 |
| 2026-06-17 | 1.1590元 | 1.2220元 |
| 2026-06-16 | 1.1588元 | 1.2218元 |
| 2026-06-15 | 1.1586元 | 1.2216元 |
| 2026-06-12 | 1.1586元 | 1.2216元 |
| 2026-06-11 | 1.1585元 | 1.2215元 |
| 2026-06-10 | 1.1587元 | 1.2217元 |
| 2026-06-09 | 1.1588元 | 1.2218元 |
| 2026-06-08 | 1.1589元 | 1.2219元 |
| 2026-06-05 | 1.1589元 | 1.2219元 |
| 2026-06-04 | 1.1590元 | 1.2220元 |
| 2026-06-03 | 1.1589元 | 1.2219元 |
| 2026-06-02 | 1.1590元 | 1.2220元 |
| 2026-06-01 | 1.1589元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.1587元 | 1.2217元 |
| 2026-05-28 | 1.1585元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.1585元 | 1.2215元 |
| 2026-05-26 | 1.1583元 | 1.2213元 |
| 2026-05-25 | 1.1582元 | 1.2212元 |
| 2026-05-22 | 1.1580元 | 1.2210元 |
| 2026-05-21 | 1.1580元 | 1.2210元 |
| 2026-05-20 | 1.1579元 | 1.2209元 |
| 2026-05-19 | 1.1579元 | 1.2209元 |
| 2026-05-18 | 1.1577元 | 1.2207元 |
| 2026-05-15 | 1.1575元 | 1.2205元 |
| 2026-05-14 | 1.1575元 | 1.2205元 |
| 2026-05-13 | 1.1575元 | 1.2205元 |
| 2026-05-12 | 1.1573元 | 1.2203元 |
| 2026-05-11 | 1.1572元 | 1.2202元 |
| 2026-05-08 | 1.1570元 | 1.2200元 |
| 2026-05-07 | 1.1569元 | 1.2199元 |
| 2026-05-06 | 1.1568元 | 1.2198元 |
| 2026-04-30 | 1.1568元 | 1.2198元 |
| 2026-04-29 | 1.1569元 | 1.2199元 |
| 2026-04-28 | 1.1566元 | 1.2196元 |
| 2026-04-27 | 1.1564元 | 1.2194元 |
| 2026-04-24 | 1.1565元 | 1.2195元 |
| 2026-04-23 | 1.1565元 | 1.2195元 |
| 2026-04-22 | 1.1566元 | 1.2196元 |
| 2026-04-21 | 1.1563元 | 1.2193元 |
| 2026-04-20 | 1.1561元 | 1.2191元 |
| 2026-04-17 | 1.1559元 | 1.2189元 |
| 2026-04-16 | 1.1556元 | 1.2186元 |
| 2026-04-15 | 1.1555元 | 1.2185元 |
| 2026-04-14 | 1.1554元 | 1.2184元 |
| 2026-04-13 | 1.1552元 | 1.2182元 |
| 2026-04-10 | 1.1547元 | 1.2177元 |
| 2026-04-09 | 1.1545元 | 1.2175元 |