工银尊享短债债券A(006834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1495元 | 1.2125元 |
| 2026-02-12 | 1.1494元 | 1.2124元 |
| 2026-02-11 | 1.1493元 | 1.2123元 |
| 2026-02-10 | 1.1491元 | 1.2121元 |
| 2026-02-09 | 1.1490元 | 1.2120元 |
| 2026-02-06 | 1.1485元 | 1.2115元 |
| 2026-02-05 | 1.1482元 | 1.2112元 |
| 2026-02-04 | 1.1481元 | 1.2111元 |
| 2026-02-03 | 1.1480元 | 1.2110元 |
| 2026-02-02 | 1.1480元 | 1.2110元 |
| 2026-01-30 | 1.1480元 | 1.2110元 |
| 2026-01-29 | 1.1479元 | 1.2109元 |
| 2026-01-28 | 1.1479元 | 1.2109元 |
| 2026-01-27 | 1.1479元 | 1.2109元 |
| 2026-01-26 | 1.1479元 | 1.2109元 |
| 2026-01-23 | 1.1478元 | 1.2108元 |
| 2026-01-22 | 1.1477元 | 1.2107元 |
| 2026-01-21 | 1.1476元 | 1.2106元 |
| 2026-01-20 | 1.1474元 | 1.2104元 |
| 2026-01-19 | 1.1474元 | 1.2104元 |
| 2026-01-16 | 1.1472元 | 1.2102元 |
| 2026-01-15 | 1.1471元 | 1.2101元 |
| 2026-01-14 | 1.1470元 | 1.2100元 |
| 2026-01-13 | 1.1470元 | 1.2100元 |
| 2026-01-12 | 1.1470元 | 1.2100元 |
| 2026-01-09 | 1.1469元 | 1.2099元 |
| 2026-01-08 | 1.1469元 | 1.2099元 |
| 2026-01-07 | 1.1469元 | 1.2099元 |
| 2026-01-06 | 1.1470元 | 1.2100元 |
| 2026-01-05 | 1.1473元 | 1.2103元 |
| 2025-12-31 | 1.1469元 | 1.2099元 |
| 2025-12-30 | 1.1468元 | 1.2098元 |
| 2025-12-29 | 1.1468元 | 1.2098元 |
| 2025-12-26 | 1.1469元 | 1.2099元 |
| 2025-12-25 | 1.1469元 | 1.2099元 |
| 2025-12-24 | 1.1468元 | 1.2098元 |
| 2025-12-23 | 1.1467元 | 1.2097元 |
| 2025-12-22 | 1.1464元 | 1.2094元 |
| 2025-12-19 | 1.1462元 | 1.2092元 |
| 2025-12-18 | 1.1459元 | 1.2089元 |
| 2025-12-17 | 1.1455元 | 1.2085元 |
| 2025-12-16 | 1.1452元 | 1.2082元 |
| 2025-12-15 | 1.1452元 | 1.2082元 |
| 2025-12-12 | 1.1455元 | 1.2085元 |
| 2025-12-11 | 1.1455元 | 1.2085元 |
| 2025-12-10 | 1.1452元 | 1.2082元 |
| 2025-12-09 | 1.1451元 | 1.2081元 |
| 2025-12-08 | 1.1450元 | 1.2080元 |
| 2025-12-05 | 1.1449元 | 1.2079元 |
| 2025-12-04 | 1.1450元 | 1.2080元 |