工银尊享短债债券A (006834.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-30总资产规模14.53亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1452元 (2025-12-16) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3726 / 7127)
相关基金:	主从基金: 工银尊享短债债券F 、工银尊享短债债券C 、工银尊享短债债券D
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工银尊享短债债券A(006834) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-29	2024-04-29	0.003 元	38.39亿	1,151.64万元	0.27%	0.27%
2023-05-29	2023-05-29	0.03 元	24.22亿	7,264.65万元	2.70%	2.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。