创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2337元 (2026-04-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3637 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-24 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-23 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-22 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-21 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-20 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-15 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-08 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-07 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-03 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-02 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-01 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-31 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-30 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-24 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-23 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-19 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-13 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-12 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-11 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-05 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-04 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-02 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-27 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-26 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-25 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-13 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |