创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj ) 申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2383元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3719 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-31 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-26 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-08-19 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-08-18 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-08-17 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-14 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-12 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-07 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-06 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-05 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-04 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-31 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-27 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-23 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-22 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-21 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-20 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-16 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-15 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-14 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-13 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-08 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-07 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-02 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-01 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-30 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-29 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-24 | 1.2358元 | 1.2358元 |