创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2259元 (2025-12-17) 基金经理谢创闫一帆张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3349 / 7128) |
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