创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2259元 (2025-12-17) 基金经理谢创闫一帆张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3349 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.008% | -0.03% | 0.21% | 0.16% | 0.13% | 0.12% | 0.10% | 0.04% | 0.03% | 0.18% | 0.06% | 0.03% | 1.04% |
| 2024 | 0.41% | 0.38% | 0.12% | 0.27% | 0.24% | 0.25% | 0.21% | -0.02% | -0.008% | 0.10% | 0.24% | 0.29% | 2.49% |
| 2023 | 0.35% | 0.31% | 0.35% | 0.29% | 0.37% | 0.18% | 0.25% | 0.38% | 0.02% | 0.19% | 0.25% | 0.38% | 3.35% |
| 2022 | 0.39% | 0.20% | 0.09% | 0.35% | 0.34% | 0.13% | 0.32% | 0.19% | 0.10% | 0.21% | -0.23% | 0.02% | 2.13% |
| 2021 | 0.10% | 0.30% | 0.43% | 0.38% | 0.44% | 0.40% | 0.55% | 0.60% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.28% | 4.40% |
| 2020 | 0.32% | 0.63% | 0.32% | 0.80% | 0.009% | -0.30% | 0.16% | 0.22% | 0.25% | 0.28% | -0.15% | 0.38% | 2.96% |
| 2019 | -- | 0.39% | 0.52% | 0.15% | 0.47% | 0.29% | 0.35% | 0.46% | 0.25% | 0.31% | 0.47% | 0.38% | -- |