创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2259元 (2025-12-17) 基金经理谢创闫一帆张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3349 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.56% | 6.44% | 5.15万 | 4,492.66元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.44% | 9.56% | 5.88万 | 6,074.99元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.90% | 4.10% | 6.62万 | 8,046.07元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.91% | 1.09% | 3.06万 | 7,711.27元 | -- |