创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj ) 申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2383元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3718 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.53% | 1.47% | 3.85万 | 3,531.82元 | -- |
| 2025-12-31 | 92.78% | 7.22% | 4.38万 | 3,649.14元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.56% | 6.44% | 5.15万 | 4,492.66元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.44% | 9.56% | 5.88万 | 6,074.99元 | -- |