创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj ) 申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2383元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3719 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 1.36亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.47亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1.60亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.77亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2.31亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.83亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 3.57亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 5.27亿 | 4.37亿元 | -- |