创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj ) 申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2383元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3718 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券A 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信鑫日享短债债券 | ||
| 基金主代码 | 006824 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-17 | ||
| 总份额 | 52.16亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 创金合信鑫日享短债债券A | 创金合信鑫日享短债债券C | 创金合信鑫日享短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006824 | 006825 | 009311 |
| 子基金份额 | 21.75亿 份 (2026-06-30) | 1.10亿 份 (2026-06-30) | 29.30亿 份 (2026-06-30) |