西部利得添盈短债债券A (006806.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5923 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券E 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1385元 | 1.1485元 |
| 2026-07-09 | 1.1385元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.1384元 | 1.1484元 |
| 2026-07-07 | 1.1384元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1383元 | 1.1483元 |
| 2026-07-03 | 1.1381元 | 1.1481元 |
| 2026-07-02 | 1.1381元 | 1.1481元 |
| 2026-07-01 | 1.1381元 | 1.1481元 |
| 2026-06-30 | 1.1382元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.1382元 | 1.1482元 |
| 2026-06-26 | 1.1380元 | 1.1480元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.1480元 |
| 2026-06-24 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-23 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-22 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-18 | 1.1376元 | 1.1476元 |
| 2026-06-17 | 1.1375元 | 1.1475元 |
| 2026-06-16 | 1.1372元 | 1.1472元 |
| 2026-06-15 | 1.1371元 | 1.1471元 |
| 2026-06-12 | 1.1370元 | 1.1470元 |
| 2026-06-11 | 1.1371元 | 1.1471元 |
| 2026-06-10 | 1.1374元 | 1.1474元 |
| 2026-06-09 | 1.1375元 | 1.1475元 |
| 2026-06-08 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-05 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-04 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-03 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-02 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-01 | 1.1376元 | 1.1476元 |
| 2026-05-29 | 1.1374元 | 1.1474元 |
| 2026-05-28 | 1.1373元 | 1.1473元 |
| 2026-05-27 | 1.1372元 | 1.1472元 |
| 2026-05-26 | 1.1372元 | 1.1472元 |
| 2026-05-25 | 1.1371元 | 1.1471元 |
| 2026-05-22 | 1.1369元 | 1.1469元 |
| 2026-05-21 | 1.1368元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.1368元 | 1.1468元 |
| 2026-05-19 | 1.1367元 | 1.1467元 |
| 2026-05-18 | 1.1363元 | 1.1463元 |
| 2026-05-15 | 1.1362元 | 1.1462元 |
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1461元 |
| 2026-05-13 | 1.1361元 | 1.1461元 |
| 2026-05-12 | 1.1360元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.1358元 | 1.1458元 |
| 2026-05-08 | 1.1357元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.1356元 | 1.1456元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1455元 |
| 2026-04-30 | 1.1354元 | 1.1454元 |
| 2026-04-29 | 1.1354元 | 1.1454元 |
| 2026-04-28 | 1.1353元 | 1.1453元 |