西部利得添盈短债债券A (006806.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5959 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券E 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1461元 |
| 2026-05-13 | 1.1361元 | 1.1461元 |
| 2026-05-12 | 1.1360元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.1358元 | 1.1458元 |
| 2026-05-08 | 1.1357元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.1356元 | 1.1456元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1455元 |
| 2026-04-30 | 1.1354元 | 1.1454元 |
| 2026-04-29 | 1.1354元 | 1.1454元 |
| 2026-04-28 | 1.1353元 | 1.1453元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.1451元 |
| 2026-04-24 | 1.1351元 | 1.1451元 |
| 2026-04-23 | 1.1351元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.1351元 | 1.1451元 |
| 2026-04-21 | 1.1349元 | 1.1449元 |
| 2026-04-20 | 1.1347元 | 1.1447元 |
| 2026-04-17 | 1.1346元 | 1.1446元 |
| 2026-04-16 | 1.1343元 | 1.1443元 |
| 2026-04-15 | 1.1343元 | 1.1443元 |
| 2026-04-14 | 1.1342元 | 1.1442元 |
| 2026-04-13 | 1.1342元 | 1.1442元 |
| 2026-04-10 | 1.1338元 | 1.1438元 |
| 2026-04-09 | 1.1335元 | 1.1435元 |
| 2026-04-08 | 1.1335元 | 1.1435元 |
| 2026-04-07 | 1.1335元 | 1.1435元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.1432元 |
| 2026-04-02 | 1.1330元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1329元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1329元 | 1.1429元 |
| 2026-03-30 | 1.1328元 | 1.1428元 |
| 2026-03-27 | 1.1326元 | 1.1426元 |
| 2026-03-26 | 1.1325元 | 1.1425元 |
| 2026-03-25 | 1.1325元 | 1.1425元 |
| 2026-03-24 | 1.1326元 | 1.1426元 |
| 2026-03-23 | 1.1322元 | 1.1422元 |
| 2026-03-20 | 1.1320元 | 1.1420元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1418元 |
| 2026-03-18 | 1.1318元 | 1.1418元 |
| 2026-03-17 | 1.1317元 | 1.1417元 |
| 2026-03-16 | 1.1316元 | 1.1416元 |
| 2026-03-13 | 1.1315元 | 1.1415元 |
| 2026-03-12 | 1.1315元 | 1.1415元 |
| 2026-03-11 | 1.1314元 | 1.1414元 |
| 2026-03-10 | 1.1312元 | 1.1412元 |
| 2026-03-09 | 1.1312元 | 1.1412元 |
| 2026-03-06 | 1.1312元 | 1.1412元 |
| 2026-03-05 | 1.1311元 | 1.1411元 |
| 2026-03-04 | 1.1310元 | 1.1410元 |
| 2026-03-03 | 1.1309元 | 1.1409元 |
| 2026-03-02 | 1.1308元 | 1.1408元 |