西部利得添盈短债债券A (006806.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1330元 (2026-04-02) 基金经理徐翔易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5752 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券E 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.12% | 0.20% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | 0.05% | -0.06% | 0.16% | 0.32% | 0.14% | 0.22% | 0.14% | 0.06% | 0.04% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 1.82% |
| 2024 | 0.35% | 0.31% | 0.15% | 0.25% | 0.27% | 0.22% | 0.26% | -0.07% | -0.05% | 0.11% | 0.32% | 0.40% | 2.54% |
| 2023 | 0.27% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.29% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 0.12% | 0.21% | 0.22% | 0.33% | 2.92% |
| 2022 | 0.31% | 0.06% | 0.20% | 0.30% | 0.32% | 0.25% | 0.28% | 0.39% | 0.17% | 0.25% | 0.08% | 0.21% | 2.85% |
| 2021 | -0.48% | 0.08% | -0.05% | 0.16% | 0.15% | 0.17% | 0.24% | 0.08% | 0.15% | 0.11% | 0.13% | 0.18% | 0.90% |
| 2020 | -0.05% | 0.17% | 0.19% | 0.17% | -0.15% | -0.010% | 0.02% | -0.04% | -0.13% | -0.12% | 0.02% | 0.13% | 0.20% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.19% | 0.42% | 1.85% |