西部利得添盈短债债券A (006806.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1338元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5813 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券E 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1338元 | 1.1438元 |
| 2026-04-09 | 1.1335元 | 1.1435元 |
| 2026-04-08 | 1.1335元 | 1.1435元 |
| 2026-04-07 | 1.1335元 | 1.1435元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.1432元 |
| 2026-04-02 | 1.1330元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1329元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1329元 | 1.1429元 |
| 2026-03-30 | 1.1328元 | 1.1428元 |
| 2026-03-27 | 1.1326元 | 1.1426元 |
| 2026-03-26 | 1.1325元 | 1.1425元 |
| 2026-03-25 | 1.1325元 | 1.1425元 |
| 2026-03-24 | 1.1326元 | 1.1426元 |
| 2026-03-23 | 1.1322元 | 1.1422元 |
| 2026-03-20 | 1.1320元 | 1.1420元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1418元 |
| 2026-03-18 | 1.1318元 | 1.1418元 |
| 2026-03-17 | 1.1317元 | 1.1417元 |
| 2026-03-16 | 1.1316元 | 1.1416元 |
| 2026-03-13 | 1.1315元 | 1.1415元 |
| 2026-03-12 | 1.1315元 | 1.1415元 |
| 2026-03-11 | 1.1314元 | 1.1414元 |
| 2026-03-10 | 1.1312元 | 1.1412元 |
| 2026-03-09 | 1.1312元 | 1.1412元 |
| 2026-03-06 | 1.1312元 | 1.1412元 |
| 2026-03-05 | 1.1311元 | 1.1411元 |
| 2026-03-04 | 1.1310元 | 1.1410元 |
| 2026-03-03 | 1.1309元 | 1.1409元 |
| 2026-03-02 | 1.1308元 | 1.1408元 |
| 2026-02-27 | 1.1306元 | 1.1406元 |
| 2026-02-26 | 1.1304元 | 1.1404元 |
| 2026-02-25 | 1.1306元 | 1.1406元 |
| 2026-02-24 | 1.1306元 | 1.1406元 |
| 2026-02-13 | 1.1302元 | 1.1402元 |
| 2026-02-12 | 1.1302元 | 1.1402元 |
| 2026-02-11 | 1.1301元 | 1.1401元 |
| 2026-02-10 | 1.1300元 | 1.1400元 |
| 2026-02-09 | 1.1299元 | 1.1399元 |
| 2026-02-06 | 1.1297元 | 1.1397元 |
| 2026-02-05 | 1.1297元 | 1.1397元 |
| 2026-02-04 | 1.1294元 | 1.1394元 |
| 2026-02-03 | 1.1294元 | 1.1394元 |
| 2026-02-02 | 1.1294元 | 1.1394元 |
| 2026-01-30 | 1.1292元 | 1.1392元 |
| 2026-01-29 | 1.1292元 | 1.1392元 |
| 2026-01-28 | 1.1291元 | 1.1391元 |
| 2026-01-27 | 1.1291元 | 1.1391元 |
| 2026-01-26 | 1.1291元 | 1.1391元 |
| 2026-01-23 | 1.1290元 | 1.1390元 |
| 2026-01-22 | 1.1287元 | 1.1387元 |