西部利得添盈短债债券A (006806.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1447元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5875 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券E 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1447元 | 1.1547元 |
| 2026-10-15 | 1.1445元 | 1.1545元 |
| 2026-10-14 | 1.1444元 | 1.1544元 |
| 2026-10-13 | 1.1441元 | 1.1541元 |
| 2026-10-12 | 1.1439元 | 1.1539元 |
| 2026-10-09 | 1.1436元 | 1.1536元 |
| 2026-10-08 | 1.1433元 | 1.1533元 |
| 2026-09-30 | 1.1430元 | 1.1530元 |
| 2026-09-29 | 1.1432元 | 1.1532元 |
| 2026-09-28 | 1.1429元 | 1.1529元 |
| 2026-09-24 | 1.1428元 | 1.1528元 |
| 2026-09-23 | 1.1426元 | 1.1526元 |
| 2026-09-22 | 1.1425元 | 1.1525元 |
| 2026-09-21 | 1.1424元 | 1.1524元 |
| 2026-09-18 | 1.1422元 | 1.1522元 |
| 2026-09-17 | 1.1421元 | 1.1521元 |
| 2026-09-16 | 1.1420元 | 1.1520元 |
| 2026-09-15 | 1.1420元 | 1.1520元 |
| 2026-09-14 | 1.1419元 | 1.1519元 |
| 2026-09-11 | 1.1418元 | 1.1518元 |
| 2026-09-10 | 1.1418元 | 1.1518元 |
| 2026-09-09 | 1.1418元 | 1.1518元 |
| 2026-09-08 | 1.1417元 | 1.1517元 |
| 2026-09-07 | 1.1417元 | 1.1517元 |
| 2026-09-04 | 1.1416元 | 1.1516元 |
| 2026-09-03 | 1.1415元 | 1.1515元 |
| 2026-09-02 | 1.1414元 | 1.1514元 |
| 2026-09-01 | 1.1413元 | 1.1513元 |
| 2026-08-31 | 1.1412元 | 1.1512元 |
| 2026-08-28 | 1.1411元 | 1.1511元 |
| 2026-08-27 | 1.1411元 | 1.1511元 |
| 2026-08-26 | 1.1411元 | 1.1511元 |
| 2026-08-25 | 1.1411元 | 1.1511元 |
| 2026-08-24 | 1.1411元 | 1.1511元 |
| 2026-08-21 | 1.1409元 | 1.1509元 |
| 2026-08-20 | 1.1409元 | 1.1509元 |
| 2026-08-19 | 1.1409元 | 1.1509元 |
| 2026-08-18 | 1.1410元 | 1.1510元 |
| 2026-08-17 | 1.1408元 | 1.1508元 |
| 2026-08-14 | 1.1407元 | 1.1507元 |
| 2026-08-13 | 1.1406元 | 1.1506元 |
| 2026-08-12 | 1.1404元 | 1.1504元 |
| 2026-08-11 | 1.1403元 | 1.1503元 |
| 2026-08-10 | 1.1403元 | 1.1503元 |
| 2026-08-07 | 1.1401元 | 1.1501元 |
| 2026-08-06 | 1.1399元 | 1.1499元 |
| 2026-08-05 | 1.1399元 | 1.1499元 |
| 2026-08-04 | 1.1399元 | 1.1499元 |
| 2026-08-03 | 1.1397元 | 1.1497元 |
| 2026-07-31 | 1.1396元 | 1.1496元 |