西部利得添盈短债债券A (006806.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1374元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5900 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券E 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1374元 | 1.1474元 |
| 2026-06-09 | 1.1375元 | 1.1475元 |
| 2026-06-08 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-05 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-04 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-03 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-02 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2026-06-01 | 1.1376元 | 1.1476元 |
| 2026-05-29 | 1.1374元 | 1.1474元 |
| 2026-05-28 | 1.1373元 | 1.1473元 |
| 2026-05-27 | 1.1372元 | 1.1472元 |
| 2026-05-26 | 1.1372元 | 1.1472元 |
| 2026-05-25 | 1.1371元 | 1.1471元 |
| 2026-05-22 | 1.1369元 | 1.1469元 |
| 2026-05-21 | 1.1368元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.1368元 | 1.1468元 |
| 2026-05-19 | 1.1367元 | 1.1467元 |
| 2026-05-18 | 1.1363元 | 1.1463元 |
| 2026-05-15 | 1.1362元 | 1.1462元 |
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1461元 |
| 2026-05-13 | 1.1361元 | 1.1461元 |
| 2026-05-12 | 1.1360元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.1358元 | 1.1458元 |
| 2026-05-08 | 1.1357元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.1356元 | 1.1456元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1455元 |
| 2026-04-30 | 1.1354元 | 1.1454元 |
| 2026-04-29 | 1.1354元 | 1.1454元 |
| 2026-04-28 | 1.1353元 | 1.1453元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.1451元 |
| 2026-04-24 | 1.1351元 | 1.1451元 |
| 2026-04-23 | 1.1351元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.1351元 | 1.1451元 |
| 2026-04-21 | 1.1349元 | 1.1449元 |
| 2026-04-20 | 1.1347元 | 1.1447元 |
| 2026-04-17 | 1.1346元 | 1.1446元 |
| 2026-04-16 | 1.1343元 | 1.1443元 |
| 2026-04-15 | 1.1343元 | 1.1443元 |
| 2026-04-14 | 1.1342元 | 1.1442元 |
| 2026-04-13 | 1.1342元 | 1.1442元 |
| 2026-04-10 | 1.1338元 | 1.1438元 |
| 2026-04-09 | 1.1335元 | 1.1435元 |
| 2026-04-08 | 1.1335元 | 1.1435元 |
| 2026-04-07 | 1.1335元 | 1.1435元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.1432元 |
| 2026-04-02 | 1.1330元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1329元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1329元 | 1.1429元 |
| 2026-03-30 | 1.1328元 | 1.1428元 |
| 2026-03-27 | 1.1326元 | 1.1426元 |