西部利得添盈短债债券A (006806.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1411元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5950 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券E 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 12.97亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 10.58亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4.83亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.15亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.36亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.85亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6.15亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 11.18亿 | 10.19亿元 | -- |