西部利得添盈短债债券A
(006806.jj ) 西部利得基金管理有限公司申		基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模12.97亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1447元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5875 / 7516)
相关基金: 主从基金: 西部利得添盈短债债券E 、西部利得添盈短债债券C
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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西部利得添盈短债债券A.(006806) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得添盈短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.14元12.97亿11.40亿元--
2026-03-311.13元10.58亿9.34亿元--
2025-12-311.13元4.83亿4.29亿元--
2025-09-301.12元4.15亿3.71亿元--
2025-06-301.12元4.36亿3.90亿元--
2025-03-311.11元2.85亿2.57亿元--
2024-12-311.11元6.15亿5.56亿元--

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