西部利得添盈短债债券A (006806.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1447元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5875 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券E 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 西部利得添盈短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 西部利得添盈短债债券 | ||
| 基金主代码 | 006806 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-06-04 | ||
| 总份额 | 12.70亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 西部利得添盈短债债券A | 西部利得添盈短债债券C | 西部利得添盈短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006806 | 006807 | 006808 |
| 子基金份额 | 11.40亿 份 (2026-06-30) | 2,436.61万 份 (2026-06-30) | 1.06亿 份 (2026-06-30) |