西部利得添盈短债债券A (006806.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1447元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5875 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券E 、西部利得添盈短债债券C |
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 155.03万元 | 0.30% | 51.68万元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 150.53万元 | 0.30% | 50.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 85.55万元 | 0.30% | 28.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 493.99万元 | 0.30% | 164.66万元 | 0.10% |