财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1401元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3586 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1401元 | 1.2406元 |
| 2026-06-02 | 1.1401元 | 1.2406元 |
| 2026-06-01 | 1.1399元 | 1.2404元 |
| 2026-05-29 | 1.1398元 | 1.2403元 |
| 2026-05-28 | 1.1397元 | 1.2402元 |
| 2026-05-27 | 1.1395元 | 1.2400元 |
| 2026-05-26 | 1.1394元 | 1.2399元 |
| 2026-05-25 | 1.1394元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.1392元 | 1.2397元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.2396元 |
| 2026-05-20 | 1.1390元 | 1.2395元 |
| 2026-05-19 | 1.1389元 | 1.2394元 |
| 2026-05-18 | 1.1387元 | 1.2392元 |
| 2026-05-15 | 1.1385元 | 1.2390元 |
| 2026-05-14 | 1.1385元 | 1.2390元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.2389元 |
| 2026-05-12 | 1.1383元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.2387元 |
| 2026-05-08 | 1.1380元 | 1.2385元 |
| 2026-05-07 | 1.1379元 | 1.2384元 |
| 2026-05-06 | 1.1378元 | 1.2383元 |
| 2026-04-30 | 1.1377元 | 1.2382元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.2381元 |
| 2026-04-28 | 1.1375元 | 1.2380元 |
| 2026-04-27 | 1.1374元 | 1.2379元 |
| 2026-04-24 | 1.1374元 | 1.2379元 |
| 2026-04-23 | 1.1372元 | 1.2377元 |
| 2026-04-22 | 1.1371元 | 1.2376元 |
| 2026-04-21 | 1.1370元 | 1.2375元 |
| 2026-04-20 | 1.1368元 | 1.2373元 |
| 2026-04-17 | 1.1366元 | 1.2371元 |
| 2026-04-16 | 1.1365元 | 1.2370元 |
| 2026-04-15 | 1.1364元 | 1.2369元 |
| 2026-04-14 | 1.1363元 | 1.2368元 |
| 2026-04-13 | 1.1362元 | 1.2367元 |
| 2026-04-10 | 1.1360元 | 1.2365元 |
| 2026-04-09 | 1.1359元 | 1.2364元 |
| 2026-04-08 | 1.1359元 | 1.2364元 |
| 2026-04-07 | 1.1357元 | 1.2362元 |
| 2026-04-03 | 1.1354元 | 1.2359元 |
| 2026-04-02 | 1.1352元 | 1.2357元 |
| 2026-04-01 | 1.1350元 | 1.2355元 |
| 2026-03-31 | 1.1350元 | 1.2355元 |
| 2026-03-30 | 1.1349元 | 1.2354元 |
| 2026-03-27 | 1.1346元 | 1.2351元 |
| 2026-03-26 | 1.1375元 | 1.2350元 |
| 2026-03-25 | 1.1374元 | 1.2349元 |
| 2026-03-24 | 1.1374元 | 1.2349元 |
| 2026-03-23 | 1.1373元 | 1.2348元 |
| 2026-03-20 | 1.1371元 | 1.2346元 |