财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1349元 (2026-02-13) 基金经理韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3480 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 19.61亿 | 17.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 12.72亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 11.36亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 13.14亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 16.72亿 | 14.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 23.21亿 | 20.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 42.03亿 | 36.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.97亿 | 36.73亿元 | -- |