财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3430 / 7403) |
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 14.60亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 13.61亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 19.61亿 | 17.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 12.72亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 11.36亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 13.14亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 16.72亿 | 14.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 23.21亿 | 20.43亿元 | -- |