财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3403 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.46亿 | 97.24% |
| (其中) 债券 | 26.46亿 | 97.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,316.03万 | 2.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,184.59万 | 0.44% |
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