财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3589 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.92亿 | 98.24% |
| (其中) 债券 | 25.92亿 | 98.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,117.85万 | 1.56% |
| 3 | 其他资产 | 537.19万 | 0.20% |
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