财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-04-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3387 / 7238) |
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,039.04万元 | 0.30% | 277.08万元 | 0.08% |
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 554.82万元 | 0.30% | 147.95万元 | 0.08% |
| 2025-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-04-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,841.65万元 | 0.30% | 491.11万元 | 0.08% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1,119.07万元 | 0.30% | 298.42万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |