财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1349元 (2026-02-13) 基金经理韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3480 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0.005 元 | 11.23亿 | 561.29万元 | 0.44% | 2.20% |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.005 元 | 10.01亿 | 500.43万元 | 0.44% | |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0.0075 元 | 11.58亿 | 868.19万元 | 0.66% | |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0.0075 元 | 14.64亿 | 1,097.91万元 | 0.66% | |
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0075 元 | 20.43亿 | 1,532.40万元 | 0.66% | 1.97% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0075 元 | 36.76亿 | 2,756.92万元 | 0.66% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.0075 元 | 36.73亿 | 2,755.04万元 | 0.66% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 24.20亿 | 1,210.01万元 | 0.44% | 1.76% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.005 元 | 24.20亿 | 1,210.01万元 | 0.44% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.005 元 | 26.21亿 | 1,310.56万元 | 0.44% | |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.005 元 | 10.90亿 | 545.25万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |