财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1413元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3412 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1413元 | 1.2418元 |
| 2026-07-15 | 1.1413元 | 1.2418元 |
| 2026-07-14 | 1.1413元 | 1.2418元 |
| 2026-07-13 | 1.1412元 | 1.2417元 |
| 2026-07-10 | 1.1411元 | 1.2416元 |
| 2026-07-09 | 1.1411元 | 1.2416元 |
| 2026-07-08 | 1.1410元 | 1.2415元 |
| 2026-07-07 | 1.1411元 | 1.2416元 |
| 2026-07-06 | 1.1410元 | 1.2415元 |
| 2026-07-03 | 1.1409元 | 1.2414元 |
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.2414元 |
| 2026-07-01 | 1.1409元 | 1.2414元 |
| 2026-06-30 | 1.1410元 | 1.2415元 |
| 2026-06-29 | 1.1410元 | 1.2415元 |
| 2026-06-26 | 1.1408元 | 1.2413元 |
| 2026-06-25 | 1.1407元 | 1.2412元 |
| 2026-06-24 | 1.1406元 | 1.2411元 |
| 2026-06-23 | 1.1406元 | 1.2411元 |
| 2026-06-22 | 1.1406元 | 1.2411元 |
| 2026-06-18 | 1.1404元 | 1.2409元 |
| 2026-06-17 | 1.1403元 | 1.2408元 |
| 2026-06-16 | 1.1402元 | 1.2407元 |
| 2026-06-15 | 1.1401元 | 1.2406元 |
| 2026-06-12 | 1.1399元 | 1.2404元 |
| 2026-06-11 | 1.1399元 | 1.2404元 |
| 2026-06-10 | 1.1401元 | 1.2406元 |
| 2026-06-09 | 1.1401元 | 1.2406元 |
| 2026-06-08 | 1.1402元 | 1.2407元 |
| 2026-06-05 | 1.1401元 | 1.2406元 |
| 2026-06-04 | 1.1402元 | 1.2407元 |
| 2026-06-03 | 1.1401元 | 1.2406元 |
| 2026-06-02 | 1.1401元 | 1.2406元 |
| 2026-06-01 | 1.1399元 | 1.2404元 |
| 2026-05-29 | 1.1398元 | 1.2403元 |
| 2026-05-28 | 1.1397元 | 1.2402元 |
| 2026-05-27 | 1.1395元 | 1.2400元 |
| 2026-05-26 | 1.1394元 | 1.2399元 |
| 2026-05-25 | 1.1394元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.1392元 | 1.2397元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.2396元 |
| 2026-05-20 | 1.1390元 | 1.2395元 |
| 2026-05-19 | 1.1389元 | 1.2394元 |
| 2026-05-18 | 1.1387元 | 1.2392元 |
| 2026-05-15 | 1.1385元 | 1.2390元 |
| 2026-05-14 | 1.1385元 | 1.2390元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.2389元 |
| 2026-05-12 | 1.1383元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.2387元 |
| 2026-05-08 | 1.1380元 | 1.2385元 |
| 2026-05-07 | 1.1379元 | 1.2384元 |