嘉实中短债债券C (006798.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1508元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4088 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中短债债券(006797) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中短债债券C(006798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1508元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.2171元 |
| 2026-05-12 | 1.1507元 | 1.2169元 |
| 2026-05-11 | 1.1505元 | 1.2167元 |
| 2026-05-08 | 1.1502元 | 1.2164元 |
| 2026-05-07 | 1.1501元 | 1.2163元 |
| 2026-05-06 | 1.1500元 | 1.2162元 |
| 2026-04-30 | 1.1501元 | 1.2163元 |
| 2026-04-29 | 1.1503元 | 1.2165元 |
| 2026-04-28 | 1.1499元 | 1.2161元 |
| 2026-04-27 | 1.1497元 | 1.2159元 |
| 2026-04-24 | 1.1500元 | 1.2162元 |
| 2026-04-23 | 1.1501元 | 1.2163元 |
| 2026-04-22 | 1.1505元 | 1.2167元 |
| 2026-04-21 | 1.1501元 | 1.2163元 |
| 2026-04-20 | 1.1499元 | 1.2161元 |
| 2026-04-17 | 1.1498元 | 1.2160元 |
| 2026-04-16 | 1.1491元 | 1.2153元 |
| 2026-04-15 | 1.1492元 | 1.2154元 |
| 2026-04-14 | 1.1490元 | 1.2152元 |
| 2026-04-13 | 1.1489元 | 1.2151元 |
| 2026-04-10 | 1.1486元 | 1.2148元 |
| 2026-04-09 | 1.1483元 | 1.2145元 |
| 2026-04-08 | 1.1484元 | 1.2146元 |
| 2026-04-07 | 1.1483元 | 1.2145元 |
| 2026-04-03 | 1.1479元 | 1.2141元 |
| 2026-04-02 | 1.1476元 | 1.2138元 |
| 2026-04-01 | 1.1475元 | 1.2137元 |
| 2026-03-31 | 1.1477元 | 1.2139元 |
| 2026-03-30 | 1.1478元 | 1.2140元 |
| 2026-03-27 | 1.1473元 | 1.2135元 |
| 2026-03-26 | 1.1472元 | 1.2134元 |
| 2026-03-25 | 1.1471元 | 1.2133元 |
| 2026-03-24 | 1.1470元 | 1.2132元 |
| 2026-03-23 | 1.1468元 | 1.2130元 |
| 2026-03-20 | 1.1468元 | 1.2130元 |
| 2026-03-19 | 1.1467元 | 1.2129元 |
| 2026-03-18 | 1.1467元 | 1.2129元 |
| 2026-03-17 | 1.1463元 | 1.2125元 |
| 2026-03-16 | 1.1462元 | 1.2124元 |
| 2026-03-13 | 1.1464元 | 1.2126元 |
| 2026-03-12 | 1.1465元 | 1.2127元 |
| 2026-03-11 | 1.1462元 | 1.2124元 |
| 2026-03-10 | 1.1462元 | 1.2124元 |
| 2026-03-09 | 1.1461元 | 1.2123元 |
| 2026-03-06 | 1.1466元 | 1.2128元 |
| 2026-03-05 | 1.1467元 | 1.2129元 |
| 2026-03-04 | 1.1465元 | 1.2127元 |
| 2026-03-03 | 1.1462元 | 1.2124元 |
| 2026-03-02 | 1.1462元 | 1.2124元 |