嘉实中短债债券C (006798.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1528元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4135 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中短债债券(006797) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中短债债券C(006798) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.74% | 94.26% | 2.19万 | 22.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.04% | 95.96% | 2.25万 | 34.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.19% | 95.81% | 4.70万 | 18.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.53% | 97.47% | 4.70万 | 41.12万元 | -- |