嘉实中短债债券C(006798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1459元 | 1.2121元 |
| 2026-02-12 | 1.1459元 | 1.2121元 |
| 2026-02-11 | 1.1456元 | 1.2118元 |
| 2026-02-10 | 1.1455元 | 1.2117元 |
| 2026-02-09 | 1.1455元 | 1.2117元 |
| 2026-02-06 | 1.1450元 | 1.2112元 |
| 2026-02-05 | 1.1445元 | 1.2107元 |
| 2026-02-04 | 1.1443元 | 1.2105元 |
| 2026-02-03 | 1.1443元 | 1.2105元 |
| 2026-02-02 | 1.1443元 | 1.2105元 |
| 2026-01-30 | 1.1442元 | 1.2104元 |
| 2026-01-29 | 1.1443元 | 1.2105元 |
| 2026-01-28 | 1.1443元 | 1.2105元 |
| 2026-01-27 | 1.1442元 | 1.2104元 |
| 2026-01-26 | 1.1444元 | 1.2106元 |
| 2026-01-23 | 1.1443元 | 1.2105元 |
| 2026-01-22 | 1.1439元 | 1.2101元 |
| 2026-01-21 | 1.1440元 | 1.2102元 |
| 2026-01-20 | 1.1437元 | 1.2099元 |
| 2026-01-19 | 1.1433元 | 1.2095元 |
| 2026-01-16 | 1.1433元 | 1.2095元 |
| 2026-01-15 | 1.1430元 | 1.2092元 |
| 2026-01-14 | 1.1429元 | 1.2091元 |
| 2026-01-13 | 1.1428元 | 1.2090元 |
| 2026-01-12 | 1.1428元 | 1.2090元 |
| 2026-01-09 | 1.1425元 | 1.2087元 |
| 2026-01-08 | 1.1423元 | 1.2085元 |
| 2026-01-07 | 1.1420元 | 1.2082元 |
| 2026-01-06 | 1.1423元 | 1.2085元 |
| 2026-01-05 | 1.1428元 | 1.2090元 |
| 2025-12-31 | 1.1428元 | 1.2090元 |
| 2025-12-30 | 1.1425元 | 1.2087元 |
| 2025-12-29 | 1.1427元 | 1.2089元 |
| 2025-12-26 | 1.1432元 | 1.2094元 |
| 2025-12-25 | 1.1431元 | 1.2093元 |
| 2025-12-24 | 1.1431元 | 1.2093元 |
| 2025-12-23 | 1.1430元 | 1.2092元 |
| 2025-12-22 | 1.1426元 | 1.2088元 |
| 2025-12-19 | 1.1427元 | 1.2089元 |
| 2025-12-18 | 1.1422元 | 1.2084元 |
| 2025-12-17 | 1.1421元 | 1.2083元 |
| 2025-12-16 | 1.1416元 | 1.2078元 |
| 2025-12-15 | 1.1415元 | 1.2077元 |
| 2025-12-12 | 1.1419元 | 1.2081元 |
| 2025-12-11 | 1.1422元 | 1.2084元 |
| 2025-12-10 | 1.1418元 | 1.2080元 |
| 2025-12-09 | 1.1416元 | 1.2078元 |
| 2025-12-08 | 1.1413元 | 1.2075元 |
| 2025-12-05 | 1.1412元 | 1.2074元 |
| 2025-12-04 | 1.1409元 | 1.2071元 |