嘉实中短债债券C(006798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1498元 | 1.2160元 |
| 2026-04-16 | 1.1491元 | 1.2153元 |
| 2026-04-15 | 1.1492元 | 1.2154元 |
| 2026-04-14 | 1.1490元 | 1.2152元 |
| 2026-04-13 | 1.1489元 | 1.2151元 |
| 2026-04-10 | 1.1486元 | 1.2148元 |
| 2026-04-09 | 1.1483元 | 1.2145元 |
| 2026-04-08 | 1.1484元 | 1.2146元 |
| 2026-04-07 | 1.1483元 | 1.2145元 |
| 2026-04-03 | 1.1479元 | 1.2141元 |
| 2026-04-02 | 1.1476元 | 1.2138元 |
| 2026-04-01 | 1.1475元 | 1.2137元 |
| 2026-03-31 | 1.1477元 | 1.2139元 |
| 2026-03-30 | 1.1478元 | 1.2140元 |
| 2026-03-27 | 1.1473元 | 1.2135元 |
| 2026-03-26 | 1.1472元 | 1.2134元 |
| 2026-03-25 | 1.1471元 | 1.2133元 |
| 2026-03-24 | 1.1470元 | 1.2132元 |
| 2026-03-23 | 1.1468元 | 1.2130元 |
| 2026-03-20 | 1.1468元 | 1.2130元 |
| 2026-03-19 | 1.1467元 | 1.2129元 |
| 2026-03-18 | 1.1467元 | 1.2129元 |
| 2026-03-17 | 1.1463元 | 1.2125元 |
| 2026-03-16 | 1.1462元 | 1.2124元 |
| 2026-03-13 | 1.1464元 | 1.2126元 |
| 2026-03-12 | 1.1465元 | 1.2127元 |
| 2026-03-11 | 1.1462元 | 1.2124元 |
| 2026-03-10 | 1.1462元 | 1.2124元 |
| 2026-03-09 | 1.1461元 | 1.2123元 |
| 2026-03-06 | 1.1466元 | 1.2128元 |
| 2026-03-05 | 1.1467元 | 1.2129元 |
| 2026-03-04 | 1.1465元 | 1.2127元 |
| 2026-03-03 | 1.1462元 | 1.2124元 |
| 2026-03-02 | 1.1462元 | 1.2124元 |
| 2026-02-27 | 1.1456元 | 1.2118元 |
| 2026-02-26 | 1.1454元 | 1.2116元 |
| 2026-02-25 | 1.1459元 | 1.2121元 |
| 2026-02-24 | 1.1463元 | 1.2125元 |
| 2026-02-13 | 1.1459元 | 1.2121元 |
| 2026-02-12 | 1.1459元 | 1.2121元 |
| 2026-02-11 | 1.1456元 | 1.2118元 |
| 2026-02-10 | 1.1455元 | 1.2117元 |
| 2026-02-09 | 1.1455元 | 1.2117元 |
| 2026-02-06 | 1.1450元 | 1.2112元 |
| 2026-02-05 | 1.1445元 | 1.2107元 |
| 2026-02-04 | 1.1443元 | 1.2105元 |
| 2026-02-03 | 1.1443元 | 1.2105元 |
| 2026-02-02 | 1.1443元 | 1.2105元 |
| 2026-01-30 | 1.1442元 | 1.2104元 |
| 2026-01-29 | 1.1443元 | 1.2105元 |