嘉实中短债债券C(006798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1566元 | 1.2228元 |
| 2026-09-14 | 1.1565元 | 1.2227元 |
| 2026-09-11 | 1.1564元 | 1.2226元 |
| 2026-09-10 | 1.1565元 | 1.2227元 |
| 2026-09-09 | 1.1565元 | 1.2227元 |
| 2026-09-08 | 1.1564元 | 1.2226元 |
| 2026-09-07 | 1.1563元 | 1.2225元 |
| 2026-09-04 | 1.1561元 | 1.2223元 |
| 2026-09-03 | 1.1560元 | 1.2222元 |
| 2026-09-02 | 1.1558元 | 1.2220元 |
| 2026-09-01 | 1.1557元 | 1.2219元 |
| 2026-08-31 | 1.1555元 | 1.2217元 |
| 2026-08-28 | 1.1554元 | 1.2216元 |
| 2026-08-27 | 1.1554元 | 1.2216元 |
| 2026-08-26 | 1.1555元 | 1.2217元 |
| 2026-08-25 | 1.1556元 | 1.2218元 |
| 2026-08-24 | 1.1556元 | 1.2218元 |
| 2026-08-21 | 1.1555元 | 1.2217元 |
| 2026-08-20 | 1.1555元 | 1.2217元 |
| 2026-08-19 | 1.1556元 | 1.2218元 |
| 2026-08-18 | 1.1558元 | 1.2220元 |
| 2026-08-17 | 1.1556元 | 1.2218元 |
| 2026-08-14 | 1.1554元 | 1.2216元 |
| 2026-08-13 | 1.1553元 | 1.2215元 |
| 2026-08-12 | 1.1551元 | 1.2213元 |
| 2026-08-11 | 1.1551元 | 1.2213元 |
| 2026-08-10 | 1.1553元 | 1.2215元 |
| 2026-08-07 | 1.1553元 | 1.2215元 |
| 2026-08-06 | 1.1551元 | 1.2213元 |
| 2026-08-05 | 1.1550元 | 1.2212元 |
| 2026-08-04 | 1.1550元 | 1.2212元 |
| 2026-08-03 | 1.1549元 | 1.2211元 |
| 2026-07-31 | 1.1549元 | 1.2211元 |
| 2026-07-30 | 1.1547元 | 1.2209元 |
| 2026-07-29 | 1.1544元 | 1.2206元 |
| 2026-07-28 | 1.1544元 | 1.2206元 |
| 2026-07-27 | 1.1545元 | 1.2207元 |
| 2026-07-24 | 1.1546元 | 1.2208元 |
| 2026-07-23 | 1.1545元 | 1.2207元 |
| 2026-07-22 | 1.1545元 | 1.2207元 |
| 2026-07-21 | 1.1541元 | 1.2203元 |
| 2026-07-20 | 1.1541元 | 1.2203元 |
| 2026-07-17 | 1.1541元 | 1.2203元 |
| 2026-07-16 | 1.1539元 | 1.2201元 |
| 2026-07-15 | 1.1540元 | 1.2202元 |
| 2026-07-14 | 1.1539元 | 1.2201元 |
| 2026-07-13 | 1.1539元 | 1.2201元 |
| 2026-07-10 | 1.1539元 | 1.2201元 |
| 2026-07-09 | 1.1539元 | 1.2201元 |
| 2026-07-08 | 1.1538元 | 1.2200元 |