嘉实中短债债券C (006798.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1546元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3942 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中短债债券(006797) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中短债债券C(006798) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 3.18亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2.60亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.82亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3.04亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.72亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4.05亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5.38亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.28亿 | 7.42亿元 | -- |