嘉实中短债债券C(006798) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.82亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3.04亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.72亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4.05亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5.38亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.28亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9.47亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.94亿 | 11.72亿元 | -- |