嘉实中短债债券C (006798.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1546元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3942 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中短债债券(006797) |
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嘉实中短债债券C(006798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |