建信睿兴纯债债券 (006791.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-04-26总资产规模29.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0341元 (2026-02-12) 基金经理刘思吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3123 / 7215)
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建信睿兴纯债债券(006791) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	32.43亿	99.96%
	(其中) 债券	32.43亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	134.90万	0.04%

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