建信睿兴纯债债券(006791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0399元 | 1.2239元 |
| 2026-04-23 | 1.0400元 | 1.2240元 |
| 2026-04-22 | 1.0402元 | 1.2242元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.2240元 |
| 2026-04-20 | 1.0397元 | 1.2237元 |
| 2026-04-17 | 1.0395元 | 1.2235元 |
| 2026-04-16 | 1.0391元 | 1.2231元 |
| 2026-04-15 | 1.0391元 | 1.2231元 |
| 2026-04-14 | 1.0391元 | 1.2231元 |
| 2026-04-13 | 1.0390元 | 1.2230元 |
| 2026-04-10 | 1.0388元 | 1.2228元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.2227元 |
| 2026-04-08 | 1.0386元 | 1.2226元 |
| 2026-04-07 | 1.0385元 | 1.2225元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.2220元 |
| 2026-04-02 | 1.0376元 | 1.2216元 |
| 2026-04-01 | 1.0375元 | 1.2215元 |
| 2026-03-31 | 1.0375元 | 1.2215元 |
| 2026-03-30 | 1.0374元 | 1.2214元 |
| 2026-03-27 | 1.0370元 | 1.2210元 |
| 2026-03-26 | 1.0369元 | 1.2209元 |
| 2026-03-25 | 1.0368元 | 1.2208元 |
| 2026-03-24 | 1.0367元 | 1.2207元 |
| 2026-03-23 | 1.0366元 | 1.2206元 |
| 2026-03-20 | 1.0366元 | 1.2206元 |
| 2026-03-19 | 1.0364元 | 1.2204元 |
| 2026-03-18 | 1.0363元 | 1.2203元 |
| 2026-03-17 | 1.0360元 | 1.2200元 |
| 2026-03-16 | 1.0358元 | 1.2198元 |
| 2026-03-13 | 1.0359元 | 1.2199元 |
| 2026-03-12 | 1.0355元 | 1.2195元 |
| 2026-03-11 | 1.0353元 | 1.2193元 |
| 2026-03-10 | 1.0352元 | 1.2192元 |
| 2026-03-09 | 1.0352元 | 1.2192元 |
| 2026-03-06 | 1.0354元 | 1.2194元 |
| 2026-03-05 | 1.0353元 | 1.2193元 |
| 2026-03-04 | 1.0351元 | 1.2191元 |
| 2026-03-03 | 1.0348元 | 1.2188元 |
| 2026-03-02 | 1.0346元 | 1.2186元 |
| 2026-02-27 | 1.0343元 | 1.2183元 |
| 2026-02-26 | 1.0342元 | 1.2182元 |
| 2026-02-25 | 1.0345元 | 1.2185元 |
| 2026-02-24 | 1.0348元 | 1.2188元 |
| 2026-02-13 | 1.0343元 | 1.2183元 |
| 2026-02-12 | 1.0341元 | 1.2181元 |
| 2026-02-11 | 1.0339元 | 1.2179元 |
| 2026-02-10 | 1.0337元 | 1.2177元 |
| 2026-02-09 | 1.0336元 | 1.2176元 |
| 2026-02-06 | 1.0331元 | 1.2171元 |
| 2026-02-05 | 1.0329元 | 1.2169元 |