建信睿兴纯债债券(006791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0520元 | 1.2360元 |
| 2026-10-14 | 1.0520元 | 1.2360元 |
| 2026-10-13 | 1.0516元 | 1.2356元 |
| 2026-10-12 | 1.0514元 | 1.2354元 |
| 2026-10-09 | 1.0507元 | 1.2347元 |
| 2026-10-08 | 1.0504元 | 1.2344元 |
| 2026-09-30 | 1.0503元 | 1.2343元 |
| 2026-09-29 | 1.0508元 | 1.2348元 |
| 2026-09-28 | 1.0502元 | 1.2342元 |
| 2026-09-24 | 1.0502元 | 1.2342元 |
| 2026-09-23 | 1.0498元 | 1.2338元 |
| 2026-09-22 | 1.0497元 | 1.2337元 |
| 2026-09-21 | 1.0495元 | 1.2335元 |
| 2026-09-18 | 1.0493元 | 1.2333元 |
| 2026-09-17 | 1.0490元 | 1.2330元 |
| 2026-09-16 | 1.0489元 | 1.2329元 |
| 2026-09-15 | 1.0488元 | 1.2328元 |
| 2026-09-14 | 1.0486元 | 1.2326元 |
| 2026-09-11 | 1.0485元 | 1.2325元 |
| 2026-09-10 | 1.0485元 | 1.2325元 |
| 2026-09-09 | 1.0485元 | 1.2325元 |
| 2026-09-08 | 1.0485元 | 1.2325元 |
| 2026-09-07 | 1.0485元 | 1.2325元 |
| 2026-09-04 | 1.0481元 | 1.2321元 |
| 2026-09-03 | 1.0481元 | 1.2321元 |
| 2026-09-02 | 1.0478元 | 1.2318元 |
| 2026-09-01 | 1.0477元 | 1.2317元 |
| 2026-08-31 | 1.0475元 | 1.2315元 |
| 2026-08-28 | 1.0473元 | 1.2313元 |
| 2026-08-27 | 1.0474元 | 1.2314元 |
| 2026-08-26 | 1.0477元 | 1.2317元 |
| 2026-08-25 | 1.0477元 | 1.2317元 |
| 2026-08-24 | 1.0477元 | 1.2317元 |
| 2026-08-21 | 1.0474元 | 1.2314元 |
| 2026-08-20 | 1.0475元 | 1.2315元 |
| 2026-08-19 | 1.0477元 | 1.2317元 |
| 2026-08-18 | 1.0478元 | 1.2318元 |
| 2026-08-17 | 1.0474元 | 1.2314元 |
| 2026-08-14 | 1.0473元 | 1.2313元 |
| 2026-08-13 | 1.0473元 | 1.2313元 |
| 2026-08-12 | 1.0469元 | 1.2309元 |
| 2026-08-11 | 1.0469元 | 1.2309元 |
| 2026-08-10 | 1.0470元 | 1.2310元 |
| 2026-08-07 | 1.0467元 | 1.2307元 |
| 2026-08-06 | 1.0465元 | 1.2305元 |
| 2026-08-05 | 1.0464元 | 1.2304元 |
| 2026-08-04 | 1.0464元 | 1.2304元 |
| 2026-08-03 | 1.0463元 | 1.2303元 |
| 2026-07-31 | 1.0462元 | 1.2302元 |
| 2026-07-30 | 1.0460元 | 1.2300元 |