建信睿兴纯债债券(006791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0429元 | 1.2269元 |
| 2026-06-11 | 1.0428元 | 1.2268元 |
| 2026-06-10 | 1.0435元 | 1.2275元 |
| 2026-06-09 | 1.0439元 | 1.2279元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.2284元 |
| 2026-06-05 | 1.0448元 | 1.2288元 |
| 2026-06-04 | 1.0450元 | 1.2290元 |
| 2026-06-03 | 1.0449元 | 1.2289元 |
| 2026-06-02 | 1.0449元 | 1.2289元 |
| 2026-06-01 | 1.0448元 | 1.2288元 |
| 2026-05-29 | 1.0444元 | 1.2284元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.2282元 |
| 2026-05-27 | 1.0438元 | 1.2278元 |
| 2026-05-26 | 1.0433元 | 1.2273元 |
| 2026-05-25 | 1.0430元 | 1.2270元 |
| 2026-05-22 | 1.0427元 | 1.2267元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.2267元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.2267元 |
| 2026-05-19 | 1.0424元 | 1.2264元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.2258元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.2256元 |
| 2026-05-14 | 1.0414元 | 1.2254元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.2254元 |
| 2026-05-12 | 1.0409元 | 1.2249元 |
| 2026-05-11 | 1.0406元 | 1.2246元 |
| 2026-05-08 | 1.0404元 | 1.2244元 |
| 2026-05-07 | 1.0402元 | 1.2242元 |
| 2026-05-06 | 1.0401元 | 1.2241元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.2243元 |
| 2026-04-29 | 1.0403元 | 1.2243元 |
| 2026-04-28 | 1.0399元 | 1.2239元 |
| 2026-04-27 | 1.0397元 | 1.2237元 |
| 2026-04-24 | 1.0399元 | 1.2239元 |
| 2026-04-23 | 1.0400元 | 1.2240元 |
| 2026-04-22 | 1.0402元 | 1.2242元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.2240元 |
| 2026-04-20 | 1.0397元 | 1.2237元 |
| 2026-04-17 | 1.0395元 | 1.2235元 |
| 2026-04-16 | 1.0391元 | 1.2231元 |
| 2026-04-15 | 1.0391元 | 1.2231元 |
| 2026-04-14 | 1.0391元 | 1.2231元 |
| 2026-04-13 | 1.0390元 | 1.2230元 |
| 2026-04-10 | 1.0388元 | 1.2228元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.2227元 |
| 2026-04-08 | 1.0386元 | 1.2226元 |
| 2026-04-07 | 1.0385元 | 1.2225元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.2220元 |
| 2026-04-02 | 1.0376元 | 1.2216元 |
| 2026-04-01 | 1.0375元 | 1.2215元 |
| 2026-03-31 | 1.0375元 | 1.2215元 |