建信睿兴纯债债券 (006791.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-04-26总资产规模29.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0304元 (2025-12-24) 基金经理刘思吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2973 / 7139)
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建信睿兴纯债债券(006791) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-13	2025-01-13	0.038 元	28.36亿	1.08亿元	3.58%	3.58%
2023-12-19	2023-12-19	0.015 元	28.36亿	4,253.82万元	1.46%	2.05%
2023-03-27	2023-03-27	0.006 元	10.57亿	634.46万元	0.59%	2.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。