建信睿兴纯债债券(006791) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 29.03亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 29.19亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 28.99亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 30.13亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 29.63亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 29.49亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.22亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 28.96亿 | 28.36亿元 | -- |