景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1399元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2549 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鑫利纯债C类 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1399元 | 1.2675元 |
| 2026-08-27 | 1.1400元 | 1.2676元 |
| 2026-08-26 | 1.1409元 | 1.2685元 |
| 2026-08-25 | 1.1412元 | 1.2688元 |
| 2026-08-24 | 1.1412元 | 1.2688元 |
| 2026-08-21 | 1.1406元 | 1.2682元 |
| 2026-08-20 | 1.1409元 | 1.2685元 |
| 2026-08-19 | 1.1413元 | 1.2689元 |
| 2026-08-18 | 1.1418元 | 1.2694元 |
| 2026-08-17 | 1.1411元 | 1.2687元 |
| 2026-08-14 | 1.1405元 | 1.2681元 |
| 2026-08-13 | 1.1400元 | 1.2676元 |
| 2026-08-12 | 1.1389元 | 1.2665元 |
| 2026-08-11 | 1.1388元 | 1.2664元 |
| 2026-08-10 | 1.1391元 | 1.2667元 |
| 2026-08-07 | 1.1380元 | 1.2656元 |
| 2026-08-06 | 1.1372元 | 1.2648元 |
| 2026-08-05 | 1.1371元 | 1.2647元 |
| 2026-08-04 | 1.1369元 | 1.2645元 |
| 2026-08-03 | 1.1362元 | 1.2638元 |
| 2026-07-31 | 1.1357元 | 1.2633元 |
| 2026-07-30 | 1.1347元 | 1.2623元 |
| 2026-07-29 | 1.1337元 | 1.2613元 |
| 2026-07-28 | 1.1337元 | 1.2613元 |
| 2026-07-27 | 1.1334元 | 1.2610元 |
| 2026-07-24 | 1.1329元 | 1.2605元 |
| 2026-07-23 | 1.1322元 | 1.2598元 |
| 2026-07-22 | 1.1314元 | 1.2590元 |
| 2026-07-21 | 1.1298元 | 1.2574元 |
| 2026-07-20 | 1.1294元 | 1.2570元 |
| 2026-07-17 | 1.1298元 | 1.2574元 |
| 2026-07-16 | 1.1294元 | 1.2570元 |
| 2026-07-15 | 1.1294元 | 1.2570元 |
| 2026-07-14 | 1.1288元 | 1.2564元 |
| 2026-07-13 | 1.1287元 | 1.2563元 |
| 2026-07-10 | 1.1285元 | 1.2561元 |
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.2558元 |
| 2026-07-08 | 1.1277元 | 1.2553元 |
| 2026-07-07 | 1.1270元 | 1.2546元 |
| 2026-07-06 | 1.1266元 | 1.2542元 |
| 2026-07-03 | 1.1254元 | 1.2530元 |
| 2026-07-02 | 1.1258元 | 1.2534元 |
| 2026-07-01 | 1.1255元 | 1.2531元 |
| 2026-06-30 | 1.1269元 | 1.2545元 |
| 2026-06-29 | 1.1280元 | 1.2556元 |
| 2026-06-26 | 1.1265元 | 1.2541元 |
| 2026-06-25 | 1.1260元 | 1.2536元 |
| 2026-06-24 | 1.1247元 | 1.2523元 |
| 2026-06-23 | 1.1251元 | 1.2527元 |
| 2026-06-22 | 1.1256元 | 1.2532元 |